[투데이리포트]GKL, "엔고로 4분기 어닝..."매수(유지)_대우

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대우증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "엔고로 4분기 어닝 서프라이즈 예약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 31.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 GKL(114090)에 대해 "12월은 엔고에다 연말 휴가 시즌이 겹치면서 일본인 관광 특수가 기대된다. 4분기에는 10월에 있었던 강남점 VIP 객장 증설 효과까지 실적에 반영될 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사 주가가 저평가되었다고 판단하는 이유는 공모가가 결정된 이후에 확인된 3분기 실적이 기대치를 크게 상회했고, 한중 상호 무비자 추진 등 새로운 장기 성장 변수가 확인되었고, 원/엔 환율 상승으로 4분기 실적의 추가 상향 가능성이 높아졌기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 일본인이 입장객 수의 50%를 차지하고, 매출액에서 차지하는 비중은 70~80%에 이른다. 10월 일본인 입국자 수는 27.0만명으로 3분기 월평균 입국자 수 25.5만명(2분기 22.2만명)을 넘어섰고, 22일까지 집계된 11월 일본인 입국자 수가 19.6만명에 달해 11월 입국자 수도 27만명을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(신규)매수
목표주가21,86723,00021,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091130매수(유지)21,000
20091119매수(신규)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091130대우매수(유지)21,000
20091123신영매수21,600
20091119현대STRONG BUY(신규)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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