[종목현미경]메가스터디_증권사 목표주가 296,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.52%
- 증권사 목표주가 296,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 메가스터디_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 82.77%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

26일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 238,500원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 8.27% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
글로웍스 1위 4.4% 5위 -18.1% 3위 -4.1
하나투어 2위 2.4% 1위 24.4% 1위 10.1
동화홀딩스 3위 2.1% 2위 4.3% 2위 2.0
인터파크 4위 1.3% 3위 -7.1% 4위 -5.4
메가스터디 5위 1.1% 4위 -8.3% 5위 -7.5
기타서비스 - 0.7% - -0.9% - -1.2
코스닥 - 0.8% - -2.4% - -3.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.52% 하락하고 있다.
글로웍스
1,270원 ▼45(-3.42%) 인터파크
5,870원 ▼170(-2.81%)
동화홀딩스
10,950원 0 (0.00%) 하나투어
46,100원 ▲1800(+4.06%)

증권사 목표주가 296,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메가스터디의 평균 목표주가는 296,200원이다. 현재 주가는 238,500원으로 57,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 박종대 에널리스트가 " 4분기 실적모멘텀 부재, 단기 밸류에이션 부담, 전년도 4분기 예비고3 인구 증가 효과에 대한 역기저효과로 고등부 온라인 부문의 성장세가 다소 둔화될 것으로 보이며, 대입논술비중의 지속적인 감소로 오프라인 학원의 전년도 실적부진에 대한 기저효과를 기대하기도 힘든 상황..." (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 275,000원을 제시했고, 부국증권의 김성훈 에널리스트가 " 내년 실적 전망도 Good, 오프라인 투자가 계획되어 있지 않고 수익성 높은 온라인의 성장세가 유지될 것으로 예상되기 때문에 수익성 개선은 내년에도 나타날 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 310,000원을 제시했다.

10월20일에 메가스터디 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 778.1억 327.6억 267.5억
직전분기 대비 42.9% 증가 68.6% 증가 68.6% 증가
전년동기 대비 17.9% 증가 20.4% 증가 25.6% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
메가스터디 동화홀딩스 글로웍스 인터파크 하나투어
ROE 30.8 -0.2 0.0 70.6 -7.8
PER 25.9 - - 1.3 -
PBR 8.0 1.0 - 0.9 5.8
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
11월11일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,847주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 51,292주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,555주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 82.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 82.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.81%를 보였으며 개인은 2.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 249,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 249,500원대는 전체 거래의 61.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 252,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 249,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 249,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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