[투데이리포트]한국타이어, "재고 감소세와 글로..."매수_대우

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대우증권은 23일 한국타이어(000240)에 대해 "재고 감소세와 글로벌 풀가동 상태 유지 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

대우증권 박영호, 이치원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 3분기 영업실적 발표 이후에도 10월과 11월 현재까지 글로벌 생산 현황은 사실상 풀가동 상태를 유지하고 있는 것으로 파악됐다. 미쉐린, 주요 일본 업체 등 메이저 경쟁 업체들의 경우 전세계 가동률이 80% 내외에 머물고 있어 확연한 차이를 보이는 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "특히 미국 RE 시장에서는 미쉐린 등 주요 업체의 판매가격 인상 발표가 있었고, 동사 역시 조만간 6~7% 수준의 인상을 추진할 것으로 예상된다. 미국 RE 시장의 경우 중국산 저가 타이어의 수입 금지에 따라 수급이 타이트해져 메이저 브랜드들의 가격 인상 추진이 가능해진 상태"라고 밝혔다.

한편 "동사의 경우 2010년 1분기까지의 RE 시장 타이어 판매가격 인상, 원자재 재고의 선행적인 확충에 따른 평균 원재료비 인식 수준 안정 등을 감안할 때 적어도 2010년 상반기까지는 한 단계 상승한 영업이익률 수준을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년5월 18,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가27,50031,00023,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091123매수31,000
20091030매수(유지)31,000
20091021매수(유지)31,000
20091012매수(상향)28,000
20090914TRADING BUY25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091123대우매수31,000
20091120신한금융투자매수28,200
20091111한국매수28,000
20091102삼성BUY(L)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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