[투데이리포트]SK텔레콤, "배당모멘텀 활용 저..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당모멘텀 활용 저가매수 트레이딩 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "단기적으로는 연말 배당모멘텀을 활용한 트레이딩 전략이 유효하다. 자사주 제외 주주에 대해 주당 9,400원(중간배당 1,000원, 연말배당 8,400원)의 현금배당이 예상된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "보급률 포화에 따른 가입자 순증 감소에다 데이터 및 무선인터넷 ARPU 개선에도 불구하고 가입비 인하, 초당 과금제 도입에 따른 가입비 및 음성통화료 ARPU의 악화로 전체 ARPU가 악화됨에 따라 2010년 이후 매출 성장성은 제한적일 전망"라고 밝혔다.

한편 "KT측과의 본원적 경쟁구도 감안 시 마케팅 환경의 구조적 안정화 여부는 여전히 불확실성 상존함에 따라 현 시점 2010년 이후 급격한 마케팅 환경 안정화에 따른 영업 레버리지 가속화를 예단하기는 어렵다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가223,316240,000185,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091117매수(유지)210,000
20090730매수(유지)210,000
20090615매수(신규)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091117메리츠매수(유지)210,000
20091117한국매수(유지)233,000
20091116SK매수220,000
20091103푸르덴셜매수240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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