[투데이리포트]강원랜드, "비용긴축 통한 수익..."매수(유지)_SK

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SK증권은 2일 강원랜드(035250)에 대해 "비용긴축 통한 수익성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다.

SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 12.8% 증가한 1,398억원을 기록하였다. 카지노 로스 감소와 비용긴축, 슬롯머신호조에 기인한다. 추석상여금이 4분기로 이월된 점을 감안하더라도 예상보다 인건비 감소폭(YoY 119억원 감소)이 컸다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "조직 효율화와 인력감축에 따른 비용 통제는 지속되고 슬롯머신 교체의 효과도 이어져 이에 따른 수익성 개선효과는 4분기에도 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "금년 Capex 규모는 당초 예상보다 축소될 가능성이 있다. 내년 Capex 예산도 4천억원 규모이나 금년 투자이연 및 향후 계획에 대한 명확한 가이드라인이 아직 제시되지 않아 변동성이 클 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가18,67120,40015,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091102매수(유지)18,500
20090810매수(유지)18,500
20090720매수(유지)18,500
20090715매수(유지)18,500
20090511매수(유지)18,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091102SK매수(유지)18,500
20091102하나대투NEUTRAL17,500
20091102한국매수(유지)20,400
20091102삼성BUY(M)18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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