[투데이리포트]신한지주, "실적은 좋지만..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 2일 신한지주(055550)에 대해 "실적은 좋지만"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가 43,500원 대비 18.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "그동안 실적회복 및 비은행의 여유 등을 감안하여 주가 흐름이 좋았지만 이제는 은행 회복에 대한 주가가 상당부분 반영됐다는 판단이다. 10년 ROE가 10% 초반의 회복에 그칠 것으로 예상되어 과거의 PBR 1.5배 이상을 주기에는 다른 모멘텀이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "특히, 은행업종에서 추가적인 M&A 등이 일어나면서 구도재편이 발생한다면 신한금융도 Positioning이 달라지게 될 것이고, 프리미엄을 받기 위한 또 다른 행보가 필요할지도 모른다"라고 밝혔다.

한편 "내년 순이익도 2조 2,170억원으로 회복하면서 72.5%의 증가율을 보여줄 전망이다. 실적 규모는 2010년까지 은행권 최고의 수준 유지가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년10월 54,000원까지 높아졌다가 2009년5월 38,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)보유(신규)
목표주가52,25560,00043,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091102NEUTRAL51,500
20090730매수43,500
20090729매수43,500
20090714매수40,500
20090504매수38,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091102하나대투NEUTRAL51,500
20091027HMCHOLD(유지)55,000
20091013푸르덴셜매수55,000
20091013대신매수54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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