[투데이리포트]우리금융, "거침없이 하이킥..."매수_메리츠

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메리츠증권은 30일 우리금융(053000)에 대해 "거침없이 하이킥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 우리금융(053000)에 대해 "최근 논의되고 있는 정부 보유지분 7% 매각이 이루어진다면 단기적으로는 수급에 부정적인 영향을 미칠수 있지만 장기적으로는 매각 이후 M&A 이슈가 본격적으로 점화되어 주가에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "3분기 실적호조에 이서 4분기에는 실적이 안정될 것으로 예상된다. NIM의 추가적 상승이 가능하고 건전성 개선으로 인한 대손비용이 감소 가능하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "향후 추가적인 중소기업 구조조정에 따른 충당금 부담은 있겠으나 경기가 최악의 국면을 벗어나 회복국면으로 진입하고 있기 때문에 충당금 부담은 점차 완화될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년11월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)MARKETPERFORM(유지)
목표주가18,56723,00014,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091030매수20,000
20090928매수(유지)20,000
20090914매수(유지)19,000
20090811매수17,600
20081111HOLD8,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091030메리츠매수20,000
20091030푸르덴셜매수19,000
20091030신영매수(유지)20,000
20091030대신매수(상향)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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