[종목현미경]한미반도체_상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 기계업종 +0.79%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 5,960원선이 저항대로 작용
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

30일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.12% 오른 5,290원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 12.85% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이아이씨 1위 3.4% 1위 17.1% 1위 5.0
한미반도체 2위 2.7% 3위 -12.9% 3위 -4.7
대경기계 3위 2.2% 5위 -14.4% 5위 -6.5
KC코트렐 4위 2.1% 4위 -12.9% 4위 -6.1
기신정기 5위 1.8% 2위 -6.2% 2위 -3.4
코스피 - 1.1% - -4.4% - -4.0
기계 - 1.9% - -3.1% - -1.6

관련종목들 상승 우세, 기계업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.79% 상승중이다.
대경기계
3,275원 ▲80(+2.50%) 케이아이씨
7,200원 ▲10(+0.14%)
KC코트렐
9,100원 ▲270(+3.06%) 기신정기
8,600원 0 (0.00%)


8월14일에 한미반도체 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 107.3억 1.7억 1.3억
직전분기 대비 8.1% 증가 흑자전환 88.1% 감소
전년동기 대비 48.5% 감소 90.5% 감소 94.8% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한미반도체 케이아이씨 대경기계 KC코트렐 기신정기
ROE 2.4 6.9 32.3 9.2 8.9
PER 49.0 13.3 8.1 19.0 9.8
PBR 1.2 0.9 2.6 1.8 0.9
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
10월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,960주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,153주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,113주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.92%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.1%를 보였으며 기관은 0.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.72%로 가장 높았고, 외국인이 3.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,960원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,960원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,830원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,830원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
10월29일 :한미반도체(주) 자기주식취득신탁계약등연장결정
10월26일 :한미반도체(주) 추가상장(스톡옵션행사)

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