[투데이리포트]대교, "예상을 상회하는 3..."HOLD(M)_삼성

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삼성증권은 30일 대교(019680)에 대해 "예상을 상회하는 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,700원으로 내놓았다.

삼성증권 김보영, 조현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 6,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 3분기 영업이익과 세전이익은 전년동기 대비 각각 1.8%, 222% 증가했다. 신한지주 지분 66만주 및 ELS상품 처분이익 240억원과 평가이익 34억원 제외시 세전이익은 당사 예상치를 36% 상회한 수준"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "긍정적인 효과는 다소 제한적일 수 있는데 그 이유는 향후 1~2년동안 초기비용으로 인해 낮은 수익성이 예상되고, 기존 방문학습지 학생을 상당부분 잠식할 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 영업이익률이 방문학습지 평균인 10% 수준에 도달하는 시점은 센터당 평균 판매과목수가 1000과목 이상에 도달하는 2011년 이후가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD(신규)
목표주가6,3506,8005,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091030HOLD(M)6,700
20090731HOLD(M)6,700
20090624HOLD(M)6,700
20090616HOLD(M)6,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091030삼성HOLD(M)6,700
20091030현대매수(상향)6,800
20091016KBHOLD5,800
20090921토러스HOLD(신규)6,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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