[투데이리포트]현대차, "정부의 지원책과 유..."HOLD(M)_삼성

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삼성증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "정부의 지원책과 유리한 환율효과가 올해 이익개선에 기여"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다.

삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 87,000원 대비 4.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "올해는 정부지원책에 힘입은 내수확대 효과가 크게 나타나고 있는데, 이는 주로 구매시점을 앞당기는 효과로 내년 이후 수요에는 부정적"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "3분기 세전이익은 시장 컨센서스를 85% 상회하는 놀라운 수준이나, 60%만이 자동차부문이익 (영업이익 - 판매보증충당금 환입 + 해외공장 및 판매자회사 지분법평가이익 + 기술수수료)이었고, 2분기에는 51%에 불과하다"라고 밝혔다.

한편 "예상을 상회하는 내수ASP를 반영, 동사의 4분기 및 2010년 영업이익 추정치를 3,100억원에서 4,374억원으로 41%, 1조 4,160억원에서 1조 5,400억원으로 8.8% 각각 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년9월 95,000원까지 높아졌다가 2009년1월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가138,708170,00091,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091029HOLD(M)91,000
20091007HOLD(M)87,000
20090903HOLD(M)81,000
20090724HOLD(M)81,000
20090612HOLD(M)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091029삼성HOLD(M)91,000
20091026유화매수143,000
20091026HMC매수(유지)152,000
20091023미래에셋매수137,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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