[투데이리포트]하나금융지주, "정상화 시작..."매수_메리츠

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메리츠증권은 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "정상화 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사 3분기 실적 개선의 주요 요인은 NIM이 전분기대비 29bp 상승하여 이자이익이 증가했고, 자산 건전성 개선과 환율 하락에 따른 대손충당금 비용이 감소했기 때문"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "4분기에도 동사의 핵심이익의 실적개선은 지속될 것으로 전망하는데 이는 4분기에도 고금리 정기예금의 만기도래로 인한 조달금리 리프라이싱 효과가 지속되어 NIM의 추가 개선이 가능할 전망이고, 동사의 적극적인 자산건전성 관리로 자산건전성 개선은 지속될 수 있다고 판단하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "최근 유상증자 관련 루머로 주가가 하락하였는데 이로써 어느 정도 유상증자에 대한 희석 효과가 반영되었다고 판단되지만, 향후 구체적인 증자 계획이 다시 나오게 된다면 유상증자 리스크가 다시 부각될 가능성은 존재한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가45,15055,00038,200
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 38,200원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091026매수48,000
20090928매수(유지)48,000
20090914매수(유지)46,000
20090727매수39,500
20090622매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091026메리츠매수48,000
20091026LIG매수(유지)49,000
20091026키움매수(유지)55,000
20091026교보매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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