[투데이리포트]부산은행, "정상화의 교두보를 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 22일 부산은행(005280)에 대해 "정상화의 교두보를 확보하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,100원으로 내놓았다.

대우증권 구용욱, 권희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,100원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 22.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 부산은행(005280)에 대해 "순이자마진과 자산건전성의 안정으로 실적 정상화의 교두보를 확보했다. Top line이 더욱 강화되는 가운데 대손충당금 적립 부담 완화로 실적의 정상화가 타은행 대비 빠르게 나타날 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "3분기에는 판관비 절감 노력이 지속되면서 판관비는 전분기대비 2.2% 감소하였다. 또한 지속적인 자산건전성 개선과 부실채권매각 관련 충당금 환입으로 충당금전입액은 전분기대비 37.2% 감소하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 순이익은 3분기보다 줄어들 것으로 예상되지만 순이자마진과 자산건전성 지표의 안정 기조가 유지될 것으로 보이고 연말 계절적인 요인 등으로 비용이 늘어난 영향 때문이라는 점에서 부정적인 실적 내용은 아닐 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가16,23318,20014,200
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,200원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091022매수(유지)17,100
20090907매수14,000
20090724매수(유지)13,200
20090522매수(유지)10,400
20090518매수(유지)9,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091022대우매수(유지)17,100
20091022현대매수(유지)17,200
20091019한화매수17,200
20091013푸르덴셜매수17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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