[투데이리포트]한국타이어, "예상을 뛰어넘은 어..."매수_동부

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동부증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "예상을 뛰어넘은 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

동부증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈는 글로벌 경기 및 자동차 수요 회복으로 가동률이 100%를 유지한 상황에서 우호적인 환율 지속 및 UHPT 물량 증가가 주된 원인으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "4Q 역시 글로벌 자동차 수요 및 경기 회복세가 이어질 것으로 판단하기 때문에 가동률은 100% 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "특히 4Q 믹스 개선 및 가격인상으로 3-5%의 가격인상 효과가 예상되기 때문에 4Q 영업이익률은 연말 성과급 지급을 고려하지 않을 경우 16-17% 수준을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)UNDERPERFORM(유지)
목표주가25,62531,00013,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091021매수27,000
20090915매수(유지)27,000
20090803매수(유지)24,000
20090721매수20,000
20090504매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091021동부매수27,000
20091021우리매수(유지)30,000
20091021신한금융투자매수28,200
20091021신영매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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