[투데이리포트]오리온, "3분기 양호한 실적..."매수(유지)_유진

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유진증권은 13일 오리온(001800)에 대해 "3분기 양호한 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다.

유진증권 정성훈, 최순호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 3분기 예상 실적은 매출액 1,492억원(+7.2%YoY), 영업이익 96억원(+24.7%YoY), 순이익 114억원(흑자전환)으로 시장컨센서스에 부합하는 양호한 실적개선이 전망되는데 이는 국내 프리미엄제품 판매호조와 해외자회사의 실적호전 및 지분법이익 개선에 기인한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "러시아실적은 판매망 문제로 상반기에 부진했지만, 3분기는 정상화단계에 진입한 것으로 추정되는데 이는 외상매출을 요구했던 일부 딜러를 정리, 판매망을 확대해 재구축했고, 8월부터 정상적인 영업활동이 진행된 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "온미디어 매각 이슈는 언제든지 재협상이 가능하고, 팬오리온 IPO(11년 상반기 홍콩상장 예정) 등으로 유입되는 현금으로 향후 차입금 상환이 가능할 전망으로 긍정적 관점을 유지한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액5361.65584.35981+7.11492-0.93
영업이익300.6318.9435+36.4196-34.43
순이익668-290.4576흑자전환114-46.35
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가257,769280,000240,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091013매수(유지)260,000
20090908매수(유지)260,000
20090831매수(유지)260,000
20090701매수(신규)260,000
20090310매수180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091013유진매수(유지)260,000
20091008대우매수(유지)275,000
20091005하나대투매수260,000
20091005한화매수260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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