[투데이리포트]메리츠화재, "장기보험 성장의 결..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 12일 메리츠화재(000060)에 대해 "장기보험 성장의 결실이 본격화된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "아직 약 1,900만명의 잠재가입고객이 존재하며, 한국의 빠른 고령화 속도 및 이에 수반될 높은 의료비 증가세, 낮은 공적 의료보험 비중을 감안시 실손의료보험으로 대표되는 장기보험의 성장 잠재력은 여전히 충분하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "RG O/S에 적용된 FY08말 원/달러 환율은 1,383.5원으로, 이미 1,200원을 밑돌고 있는 최근 환율을 감안한다면 환 변동성은 오히려 리스크보다는 기회로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "금융위기에 따른 부실 투자자산의 상각과 RG보험손실반영 등 일회성 요인이 일단락됨에 따라, 향후 동사의 이익은 장기보험 성장의 효과를 본격적으로 반영할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,600원이 고점으로, 반대로 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가9,97112,5007,800
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091012매수12,500
20090727매수7,100
20090518매수7,100
20090316매수3,700
20090202매수5,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091012신한금융투자매수12,500
20090928한국매수(유지)9,500
20090925현대매수(유지)10,000
20090925HMC매수(유지)12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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