[투데이리포트]한진해운, "Over Suppl..."매수(유지)_대신

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대신증권은 12일 한진해운(000700)에 대해 "Over Supply에 대한 두려움 점차 완화될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(000700)에 대해 "당사는 현 시점에서 주가의 하락리스크는 제한적이며, 오히려 투자기회로 삼는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "최근 동사의 주가는 CMA CGM 채무불이행검토에 따른 업황전반에 대한 우려확산, 외국인 수급악화, 인적분할에 따른 거래정지와 분할이후 유상증자설, 2010년 대형 컨테이너선 10척 인도로 인한 재무리스크 부각 등으로 큰 폭의 조정세를 시현하였다"라고 밝혔다.

한편 "2010년 신조인도에 따른 동사의 자금부담은 제한적인 수준이며, 컨테이너 공급조절이 예상보다 훨씬 강하게 이루어지고 있어, 향후 운임은 하락보다는 상승가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)MARKETPERFORM(유지)
목표주가24,70030,00020,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091012매수(유지)29,000
20091001매수(유지)29,000
20090923매수(상향)29,000
20090810시장수익률(유지)21,000
20090723MARKETPERFORM21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091012대신매수(유지)29,000
20091006유진HOLD(신규)21,000
20090918미래에셋HOLD21,000
20090918삼성BUY(H)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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