[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 호실적 전망..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 23일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 호실적 전망과 경쟁진입 리스크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "7~8월의 호조세에 비해 9월에는 다소 주춤한 모습을 보이고 있으나, 동사의 3분기 실적은 사상 최고치를 경신할 전망이다. 관객수의 증가와 더불어 7월 단행된 요금인상 효과가 본격적으로 실적에 반영될 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "9월 1일부터 9월 21일까지 상영관 관객수는 572만명으로 전년 동기의 879만명에 비해 34.9% 감소하였는데, 이는 9월 영화 라인업의 약화와 더불어 추석연휴의 부재, 신종플루 리스크 등이 복합적으로 작용한 결과로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "향후의 상황은 이러한 M&A 리스크로부터 벗어나 본격적인 실적 호조세를 재평가 받을 수 있는 계기가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3204.73587.84101+14.31284+33.6
영업이익409.2548687+25.36276+122.42
순이익121.5200.5414+106.48181+126.93
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가27,88832,00021,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090923매수29,000
20090814매수29,000
20090724매수29,000
20090703매수29,000
20090611매수25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090923푸르덴셜매수29,000
20090923하나대투매수27,500
20090921현대매수(유지)30,000
20090910대신매수(유지)31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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