[투데이리포트]메리츠화재, "사업비 부담으로 8..."매수(유지)_대신

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대신증권은 21일 메리츠화재(000060)에 대해 "사업비 부담으로 8월 실적 악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "일반보험 및 자동차보험의 손해율이 높은 수준이었음에도 불구하고 8월 신계약 위축에 따른 사업비율 급락으로 예상치를 상회하는 보험영업이익을 시현하였다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "8월 신계약이 평달에 비해(약 6십억원) 크게 감소했지만 9월에는 정상적인 신계약 유치가 진행되고 있어 일시적 요인으로 판단되며 향후 신계약 증가 속도가 안정화되면 동사의 실적 또한 안정화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "보험금 지급으로 B/S상 자산증가율은 일시적으로 둔화되겠지만 이미 손실로 처리한 것이기 때문에 올해 손익에 미치는 영향은 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 4,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,600원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가9,30712,0007,100
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090921매수(유지)9,600
20090903매수9,600
20090727매수(유지)8,400
20090723매수8,400
20090707매수8,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090921대신매수(유지)9,600
20090921현대매수(유지)10,000
20090918HMC매수(신규)12,000
20090915KB매수9,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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