[투데이리포트]한진, "자산가치에 영업실적..."매수(신규)_HMC

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HMC증권은 17일 한진(002320)에 대해 "자산가치에 영업실적 개선까지"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다.

HMC증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 한진(002320)에 대해 "동사는 2007년 높은 자산가치와 정부의 물류산업 육성에 대한 기대로 PBR 1배 이상에서 거래됐었다. 높은 자산가치를 보유하고 있는 가운데 수익성 개선이 예상보다 빠르게 이루어진다면 장기적으로 PBR 1배 적용도 가능하다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "3분기와 4분기 POSCO의 철강제품 판매량 전망은 각각 750만톤과 810만톤 수준으로 최대 판매량이 지난해 3분기에 기록한 814만톤임을 감안하면 빠른 수요 회복을 짐작하게 한다. 4분기부터는 조강생산량이 증가세로 전환되면서 이는 물류부문 실적 회복을 이끌 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 국내 택배산업이 대형업체 위주로 재편된다면 공급자의 가격결정력이 강화되어 택배 단가인상 가능성은 크게 높아질 것이다. 결국 규모의 경제를 이룬 대형업체들이 구조조정의 승자가 되어 높은 수익성을 향유하게 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액7595.88553.19080+6.162330+8.35
영업이익169.4291.4320+9.81100+29.23
순이익38.4-1271.5280흑자전환290+738.64
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가49,42555,00040,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090917매수(신규)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090917HMC매수(신규)52,000
20090915대신매수(유지)48,000
20090828우리매수(유지)52,000
20090825메리츠매수(유지)55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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