[종목현미경]옴니텔_관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -1.34%

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -1.34%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주주들의 손바뀜 11.51%이 너무 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,320원대에 주요매물대가 존재.
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

8일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.62% 오른 5,260원을 기록하고 있는 옴니텔은 지난 1개월간 25.92% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옴니텔의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 옴니텔의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옴니텔이 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
옴니텔 1위 5.7% 4위 -25.9% 3위 -4.5
에이모션 2위 5.7% 5위 -35.1% 4위 -6.1
메디프론 3위 4.2% 2위 -14.8% 2위 -3.5
JCE 4위 2.9% 1위 -3.4% 1위 -1.1
소리바다 5위 2.8% 3위 -21.0% 5위 -7.5
디지털컨텐츠 - 1.7% - -3.6% - -2.1
코스닥 - 0.9% - 2.1% - 2.3

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -1.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 1.34% 하락하고 있다.
소리바다
470원 0 (0.00%) JCE
5,070원 ▼170(-3.24%)
에이모션
1,035원 ▼25(-2.36%) 메디프론
2,620원 ▲5(+0.19%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옴니텔의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 5,260원으로 4,740원(90%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유화증권의 최성환 에널리스트가 " 옴니텔차이나 2010년 상장 가시화, 동사도 올 상반기에 벌써 5,800만 RMB를 넘어서는 매출을 기록했기 때문에 최근 1년간 매출액 2,000만 달러 이상인 홍콩상장 기준과 최근 1년간 매출액 3,500만 RMB 이상인 상하이 상장 기준을 충족하여 2010년 상장이 가시화 될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

8월14일에 옴니텔 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 16.3억 0.5억 7.2억
직전분기 대비 3.4% 감소 흑자전환
전년동기 대비 25.4% 감소 89.3% 감소 228.6% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옴니텔은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
옴니텔 메디프론 소리바다 JCE 에이모션
ROE 2.3 -26.6 0.0 -11.8 -68.0
PER 195.2 - - - -
PBR 4.5 1.9 - 1.1 3.6
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2008년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일 외국인과 기관이 각각 1,801주, 3,122주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 5,649주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 25,734주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 31,383주를 순매도했다.

주주들의 손바뀜 11.51%이 너무 잦아
최근 한달간 옴니텔의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.68%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.48%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.93%로 가장 높았고, 외국인이 3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,320원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,320원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,320원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김경선 신규선임 (2009년 03월 18일)


[포인트검색]
8월17일 :(주)옴니텔 [투자주의]투자경고종목 지정해제 이후 5일 미경과종목

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