[투데이리포트]한진해운, "배가 너무 많다..."중립(유지)_한국

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한국증권은 7일 한진해운(000700)에 대해 "배가 너무 많다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한진해운(000700)에 대해 "주가가 더 상승하려면 기대감이 실적으로 확인돼야 하는데, 아직 뚜렷한 실적개선을 기대하기 어렵다. 3분기 실적은 성수기 효과로 2분기보다 개선되겠지만 여전히 적자가 예상되며, 비수기로 접어드는 4분기에는 운임은 유지돼도 물동량이 감소하면서 다시 적자 폭이 확대될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "해운업 역사상 컨테이너 수요가 전년대비 감소하는 것은 올해가 처음이다. 두 자리수의 공급증가율이 수년 째 계속되는 상황에서 처음으로 수요가 감소하자 해운업체의 실적은 발표할 때마다 어닝 쇼크다"라고 밝혔다.

한편 "미국의 주택경기 또는 소비지표가 좋아지면 주가가 오르고, 수 개월 후 실적이 크게 개선되지 못하면 주가가 하락하는 식의 등락을 보이며 박스권 저점을 조금씩 높여갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 28,000원까지 높아졌다가 년월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(H)시장수익률(유지)
목표주가24,62530,00020,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090907중립(유지)21,000
20090810중립(유지)21,000
20090511중립(유지)21,000
20090511중립21,000
20090424중립(유지)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090907한국중립(유지)21,000
20090903푸르덴셜매수30,000
20090902SK매수(상향)30,000
20090817삼성BUY(H)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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