[종목현미경]현대건설_주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.59%
- 증권사 목표주가 79,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.46%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

2일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 58,600원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 9.15% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 3.6% 1위 5.0% 2위 1.3
GS건설 2위 2.7% 3위 1.8% 3위 0.6
현대산업 3위 2.3% 2위 4.4% 1위 1.9
현대건설 4위 1.9% 5위 -9.2% 5위 -4.8
대림산업 5위 1.9% 4위 -5.4% 4위 -2.8
코스피 - 1.1% - 2.5% - 2.2
건설업 - 1.7% - -2.1% - -1.2

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.59%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 1.59% 하락하고 있다.
대림산업
71,300원 ▼1500(-2.06%) 대우건설
13,700원 ▼300(-2.14%)
현대산업
46,450원 ▼50(-0.11%) GS건설
93,200원 ▼2800(-2.92%)

증권사 목표주가 79,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 79,300원이다. 현재 주가는 58,600원으로 20,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 이광수 에널리스트가 " 하반기 현대건설이 더 좋은 이유, 하반기 10조원 이상의 신규 수주의 무난한 달성을 예상하는 이유는 해외 부문에서 UAE, 리비아, 사우디 등의 발전 관련 프로젝트 등 37억 달러 이상의 수주가 가능할 것으로 전망되며, 2조원 이상의 국내 공공 프로젝트도 예정되어 있기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 하나대투증권의 조주형 에널리스트가 " 하락에 대한 두려움보다 조정시 매수하라, 당 리서치는 동사의 기업가치가 상승할 것이란 점을 감안할 때, 이번 가격 조정 후 하락에 대한 두려움보다 상승에 대한 기대감으로 조정시 매수하는 것이 바람직하다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 78,000원을 제시했다.

7월27일에 현대건설 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2조6605.6억 1,537.5억 1,028.2억
직전분기 대비 34.4% 증가 98.4% 증가 12.8% 감소
전년동기 대비 46.2% 증가 9.3% 감소 12.2% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대건설 대우건설 GS건설 대림산업 현대산업
ROE 13.0 7.9 12.6 3.1 10.0
PER 17.9 18.5 12.8 24.7 15.1
PBR 2.3 1.5 1.6 0.8 1.5
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 765,819주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,024,674주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,790,493주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.46%를 보였으며 외국인은 10.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.06%로 가장 높았고, 기관이 22.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 61,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 싱가폴 Jurong Rock Cavern Project에 관한 계약을 Jurong Town Corp.와 7,722.9억원에 체결 (2009년8월20일)
* 대표이사변경, 김중겸 신규선임 (2009년 03월 17일)


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