[투데이리포트]현대제철, "현대차 그룹의 지주..."매수_대우

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대우증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "현대차 그룹의 지주회사로 전환 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 현대차 보유 지분은 14.95%에서 20.78%로 증가해 동사는 공정거래법상 지주회사의 자회사에 대한 최소 출자지분 요건(20%)을 갖추게 되었다. 따라서 동사가 현대차 그룹의 지주회사로 전환될 가능성이 높아졌다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "고로는 3기로 구성되어야만 경제성이 최적화 될 수 있다. 따라서 당사는 고로 2기가 풀가동 되는 2012년에 3기 착공에 들어갈 것으로 판단한다. 따라서 동사 지분 매각 대금은 고로 3기 투자자금으로 사용될 전망"라고 밝혔다.

한편 "지주회사 구조에서 동사는 증손회사로 동사가 보유하고 있는 BNG스틸과 HMC투자증권의 지분은 매각이 불가피하다. 이 중 BNG스틸은 동사의 스테인리스 사업부와 영업구조가 겹쳐 합병가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가83,048105,00070,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090831매수90,000
20090828매수90,000
20090819매수(REINSTATE)90,000
20090818매수90,000
20090518매수(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090831대우매수90,000
20090831KB매수90,000
20090828푸르덴셜매수105,000
20090828SK매수(유지)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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