[투데이리포트]외환은행, "가장 빠른 순이자마..."매수(유지)_한국

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한국증권은 6일 외환은행(004940)에 대해 "가장 빠른 순이자마진 회복세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

한국증권 이준재, 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,800원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 외환은행(004940)에 대해 "동사는 상반기 중 순이자마진 하락 폭(%증감률 기준)이 시중은행 중에서 가장 낮았음은 물론 순이자마진 개선 속도도 은행권에서 가장 빠르게 나타날 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 2분기 순이익은 2,382억원으로 우리 추정치 1,437억원을 94.4% 상회했다. 현대건설 매각익(세전 1,805억원)은 이미 우리 추정치에 반영했으나, 대손상각비가 우리 추정치의 59.3%인 2,027억원에 그쳤기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사 목표주가 상향의 배경은 2009F, 2010F 순이익 추정치를 각각 67.7%, 15.0% 상향하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년8월 15,000원까지 높아졌다가 2009년2월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가12,05414,50010,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090806매수(유지)14,000
20090709매수(상향)12,800
20090511중립(유지)8,400
20090413중립8,400
20090205중립(유지)6,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090806한화MARKETPERFORM(유지)12,000
20090806대신매수(유지)14,000
20090806한국매수(유지)14,000
20090806삼성BUY(H)14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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