[투데이리포트]금호타이어, "눈빛이 달라졌다..."MARKETPERFORM(상향)_한화

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한화증권은 3일 금호타이어(073240)에 대해 "눈빛이 달라졌다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

한화증권 용대인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(상향)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'UNDERPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 금호타이어(073240)에 대해 "금호그룹의 신임 전문경영인 회장이 2005년 아시아나 항공 사장 시절에 조종사 파업을 타개한 전력이 있는데 신입 그룹 회장과 4월 취임한 해외영업통인 신임 금호타이어 사장이 강력한 협상 관철 의지를 보인다는 점에서 '이번에는 고질적인 문제가 해소'될 가능성을 엿볼 수 있었다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 2Q09 실적은 예상대로 대폭 적자가 났으며 1분기 실적에 비해서 더 나아진 점은 없었다. 한국타이어와 넥센타이어가 원자재 가격 하락과 중국 공장의 호조로 1분기 대비 실적 호전을 보인 것과는 대조적이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2009년 노사협상 결과가 회사측 설명과 유사하게 결말이 나는 것을 확인할 경우 투자의견과 목표주가를 상향할 가능성을 미리 열어둔다. 그 경우에는 한국타이어 시가총액이 3조원인 상황에서 금호타이어 시가총액이 3,625억원으로 1/10 수준으로 벌어진 격차가 급속히 해소될 것이라고 판단하기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수(유지)SELL(M)
목표주가5,4256,5004,200
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(상향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'SELL(M)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090803MARKETPERFORM(상향)6,000
20090518UNDERPERFORM(하향)5,000
20090213MARKETPERFORM(유지)5,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090803한화MARKETPERFORM(상향)6,000
20090803대신매수(유지)6,500
20090803한국중립(유지)5,000
20090518삼성SELL(M)4,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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