[투데이리포트]한미약품, "해답은 해외 시장에..."HOLD(유지)_동부

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동부증권은 29일 한미약품(008930)에 대해 "해답은 해외 시장에서 찾아야"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한미약품(008930)에 대해 "실적부진의 해답은 국내 시장보다 해외 시장에서 찾아야 할 것으로 판단하며, 단기적으로 북경한미약품이, 장기적으로 아모잘탄과 에소메졸이 첨병 역할을 할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "에소메졸에 대한 특허 분쟁과 미국 마케팅 파트너 선정문제, 바이오시밀러 임상시험이 아직 임상 초기단계라는 점 등 불확실성이 존재하기 때문에 실적추정에 반영하기에는 이르다고 생각한다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 실적에서 알 수 있듯이 국내 시장의 치열해진 영업환경으로 수익성이 악화되고 있다는 점을 고려하여 당분간 투자의견은 HOLD를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년4월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가145,731180,000100,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090729HOLD(유지)120,000
20090511HOLD(유지)125,000
20090430HOLD(유지)125,000
20090130HOLD(하향)100,000
20081111매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090729동부HOLD(유지)120,000
20090729교보매수(유지)150,000
20090729키움매수(유지)180,000
20090729신영매수(유지)158,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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