[투데이리포트]현대미포조선, "영업이익률 개선에 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 29일 현대미포조선(010620)에 대해 "영업이익률 개선에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "이번 2Q 실적에 대한 평가가 엇갈릴 수 있지만, 당사 판단으로는 매출액이 기대치에 비해 부진했다는 점이 아쉬울 뿐 특별히 나무랄데 없는 실적으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "1Q에 이어 2Q에도 공사손실충당금 환입 효과가 있는지 아직 파악은 안 되지만, 1Q말에 남은 잔액 모두가 2Q에 감소하였다고 하더라도 영업이익률은 최소한 1.3%p 이상 개선된 것임에 따라 영업이익률은 개선 추세에 접어든 것으로 판단해도 무리가 없는 것으로 평가된다"라고 밝혔다.

한편 "영업외수지는 1Q에 비해 473억원 감소했는데, 1Q에 반영된 배당금 수입을 제외하면 80억원 감소한 정도이며, 환율 하락으로 외환관련손익이 감소했을 것으로 추정되는 점 등을 감안하면 우려할 내용은 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 320,000원까지 높아졌다가 년월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가197,000348,000141,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 348,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090729매수210,000
20090130매수210,000
20081104매수210,000
20081006매수230,000
20080730매수320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090729하나대투매수210,000
20090729대우매수167,000
20090727유진HOLD(신규)150,000
20090721한화MARKETPERFORM141,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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