[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 실적 대폭 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 24일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 실적 대폭 호전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 실적 호전의 주된 이유는 계절적인 성수기와 트랜스포머2, 해리포터와 혼혈왕자, 해운대, 국가대표 등 흥행컨텐츠에 힘입어 직영관람객수 증가가 예상되며, 시장점유율이 확대될 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2분기 실적 호전의 주된 이유는 직영 관람객수가 7급공무원, 터미네이터4, 트랜스포머2 등 흥행컨텐츠에 힘입어 전분기대비 7.9% 큰 폭 증가하여 상영 매출이 전년동기대비 12% 큰 폭 증가하였고, 매점매출도 전년동기대비 +16.4% 증가한 것에 기인한 것"라고 밝혔다.

한편 "2010년 실적 호전 이유는 티켓비 1,000원 인상 효과(매출액 370억원, 영업이익 175억원, EPS 582원 증가)와 비상영부문인 수익성 높은 매점매출이 ARPU 증가에 힘입어 매출 확대가 예상되고, 우량 사이트 확보로 시장점유율이 지속적으로 증가할 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 21,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가27,46732,00021,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090724매수(유지)31,000
20090709매수(유지)31,000
20090604매수(유지)24,500
20090513매수(신규)21,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090724대신매수(유지)31,000
20090724신영매수(유지)30,000
20090724SK매수(유지)28,100
20090724유진매수(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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