[종목현미경]크레듀_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.67%
- 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 16.97%, 외국인 16.16%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 39,100원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

22일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 39,000원을 기록하고 있는 크레듀는 지난 1개월간 1.52% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크레듀의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 크레듀의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크레듀가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
다날 1위 8.8% 1위 40.8% 1위 4.6
웹젠 2위 5.8% 2위 6.7% 3위 1.1
조이맥스 3위 5.6% 3위 6.5% 2위 1.1
게임하이 4위 4.1% 4위 -0.3% 4위 0.1
크레듀 5위 1.0% 5위 -1.5% 5위 -1.5
디지털컨텐츠 - 2.6% - 2.1% - 0.8
코스닥 - 1.4% - 0.1% - 0.1
관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.67%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.67% 상승중이다.
게임하이
1,485원 ▲20(+1.37%) 웹젠
15,100원 ▲200(+1.34%)
다날
13,350원 ▼200(-1.48%) 조이맥스
58,800원 ▲500(+0.86%)
증권사 목표주가 34,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 크레듀의 평균 적정주가는 34,000원이다. 현재 주가는 39,000원으로 적정주가보다 5,000원(12%) 높은 가격에서 거래되고 있다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
6월11일부터 외국인들이 29거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,452주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,985주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,437주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 크레듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.64%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 16.97%, 외국인 16.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.97%를 보였으며 외국인은 16.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.19%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 39,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,100원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 39,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 대표이사변경, 배재근 신규선임 (2009년 03월 13일)


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