[투데이리포트]안철수연구소, "디도스 공격으로 인..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 20일 안철수연구소(053800)에 대해 "디도스 공격으로 인한 이슈 단순 기대심리에 그칠 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사에 대한 투자의견 시장수익률(Market Perform)의견을 그대로 유지하는 이유는 디도스(DDoS: 분산서비스 거부) 이슈로 인한 기대심리가 단기간 주가에 과도하게 반영되어 현재주가가 목표주가 대비 30% 이상 높게 형성되어 있기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 2분기 매출액이 감소한 이유는 수익성이 낮은 상품매출이 전년동기대비 65% 큰 폭 감소하였기 때문이며, 세전이익(경상이익)은 ELS에 투자한 140억원(원금보장형 30억원 포함)에 대한 15억원의 평가이익이 발생하여 25.4%(yoy) 증가하였다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 수주잔액이 162억원으로 점진적으로 회복되고 있어 하반기 신규 수주 증가와 맞물릴 경우 매출 증가가 예상되고, 국내 경기가 예상보다 빠르게 회복되고 있어 공공부문과 민간부문의 전산투자 수요가 증가할 것으로 추정되기 때문에 09년 하반기 이후부터 실적이 회복될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,900원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립MARKETPERFORMMARKETPERFORM
목표주가11,90014,00010,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090720시장수익률(유지)14,000
20090504시장수익률(유지)12,200
20090206시장수익률(유지)10,000
20081024시장수익률10,000
20080729시장수익률13,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090720대신시장수익률(유지)14,000
20090511한국중립(유지)11,700
20090504푸르덴셜MARKETPERFORM10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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