[투데이리포트]OCI, "기업본질가치와 무관..."매수(유지)_KB

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KB증권은 15일 OCI(010060)에 대해 "기업본질가치와 무관"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 301,000원을 내놓았다.

KB증권 김영진, 이성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 OCI(010060)에 대해 "확정되지는 않았지만, 오너일가의 미공개 정보를 이용한 시세차익 혐의는 동사 센티멘털에 부정적으로 작용할 수 있으나 기업본질가치와는 무관한 사항"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "동사의 ‘09년 하반기 영업이익은 #2 폴리실리콘 증설(10,000톤/년)공장의 본격 가동(‘09.7월)으로 점증할 전망(2Q09 1,048억원 → 3Q09 1,223억원 → 4Q09 1,323억원)"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 실적은 매출 4,319억원(+11%QoQ), 영업이익 1,048억원(+16%QoQ)으로 시장추정치(영업이익 1,082억원)와 유사한 수준으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가316,250360,000270,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 301,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090715매수(유지)301,000
20090615매수(유지)301,000
20090326매수301,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090715KB매수(유지)301,000
20090715대우매수300,000
20090713대신매수350,000
20090713한화매수310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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