[투데이리포트]CJ CGV, "꾸준한 실적 호조세..."매수(유지)_SK

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SK증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "꾸준한 실적 호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,100원으로 내놓았다.

SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 28,100원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 4.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 여름방학 및 휴가시즌을 맞아서 극장가도 성수기에 진입한다. 해운대, 국가대표, 해리포터와 혼혈왕자, 주유소 습격사건2 등이 개봉을 앞두고 있다. 또한 2분기 4개점과 8월 영등포CGV 개관으로 공급확대에 따른 점유율 상승도 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "관람료인상에 따른 기대감으로 주가가 상승한 영향이 있으나 가격인상이 현실화되면서 단기 주가상승 모멘텀은 둔화되었다고 판단된다. 그러나 금년 하반기부터 관람료인상이 실적에 반영되면서 2009년 및 2010년 실적 개선으로 펀더멘털 측면에서 접근한 주가의 추가적인 상승여력은 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "사이트 확장이 2분기에 발생하면서 이에 따른 판관비 증가가 예상되나 Top line의 증가로 수익성에 미치는 영향은 크지 않을 전망이다. 2분기 영업이익은 전년동기대비 17.9% 증가한 139억원으로 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3204.73587.84145+15.53946+8.31
영업이익409.2548683+24.64139+4.98
순이익121.5200.5422+110.4785+22.83
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 19,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가25,65631,00019,500
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090708매수(유지)28,100
20090609매수(유지)27,000
20090420매수(유지)22,000
20090209매수(유지)19,700
20090128매수(유지)19,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090708SK매수(유지)28,100
20090703미래에셋매수31,000
20090703푸르덴셜매수29,000
20090703신영매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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