[투데이리포트]CJ CGV, "2009년~2010..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "2009년~2010년 EPS 각각 18.1%, 32.5% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "가격인상분이 반영된 2009년 EPS는 2,093원으로 종전 추정치 대비 18.1% 증가한 수치이며, 2010년 EPS는 2,473원으로 32.5% 증가하는 것으로 추정된다. 2009년과 2010년 매출액은 각각 5.2%, 9.2%씩 증가하며, 영업이익은 각각 14.5%와 26.1%씩 증가한다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "최근 한국영화 업계가 투자위축, 배우 개런티의 상승 등으로 매우 열악한 환경에 있었다는 점을 감안하면, 이번 상영관들의 요금인상 조치로 배급사 및 제작사들 역시 긍정적 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "영화 관람료 인상효과 뿐만 아니라, 동사의 시장지배력이 꾸준히 강화되고 있다는 점과 3분기 상영관 시장의 최대 성수기를 앞두고 있다는 점을 감안하면 향후 주가 상승세는 더욱 탄력을 받을 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3204.73587.84020+12.05919+5.22
영업이익409.2548710+29.56140+5.74
순이익121.5200.5431+114.9678+12.72
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가25,40030,00019,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090703매수29,000
20090611매수25,000
20090420매수22,000
20090316매수22,000
20081021매수20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090703푸르덴셜매수29,000
20090703신영매수(유지)30,000
20090703굿모닝신한매수29,400
20090703현대매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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