[투데이리포트]한진해운, "2분기 시장 컨센서..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 19일 한진해운(000700)에 대해 "2분기 시장 컨센서스 하회할 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(000700)에 대해 "동사의 부진한 2분기 실적은 글로벌 경기침체에 따른 컨테이너 수송량 감소, 컨테이너평균운임하락, 건화물 시황 및 탱커시황 악화에 따라 벌크 및 탱커사업부의 매출액이 약 30%감소 등에 따른 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "컨테이너사업부문의 수익성은 전분기에 비해서도 악화된 것으로 예상되며, 1분기 34백만달러의 적자를 기록했던 벌크사업부문의 적자폭은 15백만달러 적자수준까지 하락할 전망"라고 밝혔다.

한편 "컨테이너선사들은 7월1일부터 유럽노선에서 기본운임 $200/TEU 인상, 성수기 할증료 부과 $150/TEU, 3)Bunker 가격상승에 따라 유럽노선에서 EBS(Emergency Bunker Surcharge) $50~100/TEU인상에 나설 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년5월 69,000원까지 높아졌다가 년월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(유지)NEUTRAL
목표주가23,17829,60020,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 29,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090619시장수익률(유지)21,000
20090511시장수익률(유지)23,000
20090424시장수익률(유지)23,000
20090330MARKETPERFORM23,000
20090204시장수익률(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090619대신시장수익률(유지)21,000
20090515하이매수(상향)29,600
20090512푸르덴셜매수28,000
20090511한국중립(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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