[종목현미경]슈프리마_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 하락 우위, 컴퓨터서비스업종 -2.48%
- 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 슈프리마_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 86,400원선이 지지대로 작용.
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

17일 오후 12시5분 현재 전일대비 8.56% 오른 104,000원으로 강세를 보이고 있는 슈프리마는 지난 1개월간 31.48% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.8%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈프리마의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈프리마의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈프리마가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐로컴 1위 8.9% 3위 -1.5% 3위 -0.1
코오롱아이넷 2위 6.4% 4위 -15.1% 4위 -2.3
슈프리마 3위 5.8% 1위 31.5% 1위 5.4
포스데이타 4위 3.5% 5위 -27.0% 5위 -7.7
씨디네트웍스 5위 0.6% 2위 2.5% 2위 4.1
코스닥 - 1.2% - -6.8% - -5.6
컴퓨터서비스 - 1.7% - -11.1% - -6.5
관련종목들은 하락 우위, 컴퓨터서비스업종 -2.48%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 컴퓨터서비스업종이 2.48% 하락하고 있다.
큐로컴
330원 ▼40(-10.81%) 씨디네트웍스
9,500원 0 (0.00%)
포스데이타
4,965원 ▼775(-13.50%) 코오롱아이넷
2,690원 ▼140(-4.95%)
증권사 목표주가 100,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 슈프리마의 평균 적정주가는 100,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 정우철, 김성훈 에널리스트가 " 주가 추가 상승여력 충분, 동사는 세계 최고 수준의 지문인식 관련 솔루션 기술력을 보유하고 있으며, 세계 지문인식시장이 아직 초기단계라는 점을 고려할 경우 동사에 대한 투자매력도는 높다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 삼성증권의 박재석, 공태현 에널리스트가 " 전자여권 부문의 글로벌 플레이어로 도약 준비 중, 동사가 전자여권리더기 시장에서 글로벌 플레이어로 도약이 가능할 것으로 판단하는 이유는, ARINC(공항 Kiosk 시장 점유율 75%) 국제인증 획득으로 제품의 안정성을 검증받았고, 동북아 최대 공항 중 하나인 인천국제공항을 레퍼런스로 확보하였으며, 미국이나 유럽의 경쟁사 대비 높은 가격경쟁력(약 30~40%)을 보유하고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY(H)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈프리마가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
슈프리마 코오롱아이넷 포스데이타 씨디네트웍스 큐로컴
ROE 21.8 10.2 -67.1 -4.1 -60.7
PER 31.0 19.0 - - -
PBR 6.8 1.9 4.1 1.2 2.1
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인이 3,354주를 사들인 반면 기관은 7,094주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 32,070주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 98,845주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 130,915주를 순매수했다.

주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
최근 한달간 슈프리마의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 9.79%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.56%를 보였으며 외국인은 1.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.13%로 가장 높았고, 외국인이 2.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 86,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 86,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 86,400원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 86,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 86,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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