[종목현미경]한진해운_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.92%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.91%, 외국인 16.12%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 19,950원선이 저항대로 작용
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

15일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.09% 하락하면서 18,750원을 기록하고 있는 한진해운은 지난 1개월간 8.76% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한해운 1위 4.0% 2위 -7.9% 2위 -1.9
한진해운 2위 3.4% 3위 -8.8% 3위 -2.5
대한통운 3위 3.3% 1위 23.2% 1위 7.0
아시아나항공 4위 2.1% 4위 -9.3% 4위 -4.4
대한항공 5위 2.0% 5위 -10.8% 5위 -5.4
코스피 - 1.5% - 0.7% - 0.4
운수창고업 - 1.8% - -0.8% - -0.4
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.92%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 1.92% 하락하고 있다.
대한항공
36,300원 ▼100(-0.27%) 아시아나항공
3,865원 ▼10(-0.26%)
대한통운
101,000원 ▼3000(-2.88%) 대한해운
72,100원 ▼1600(-2.17%)
5월8일에 한진해운 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조7857.0억 -2,493.0억 -2,738.0억
직전분기 대비 30.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 10.5% 감소 적자반전 적자지속
한진해운 2/4분기(2009년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2조0925.0억 -1,500.0억 -2,090.0억
직전분기 대비 17.2% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 6.8% 감소 적자반전 적자반전
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한진해운 아시아나항공 대한항공 대한통운 대한해운
ROE 9.9 0.0 -82.7 3.4 33.6
PER 5.4 - - 16.3 2.3
PBR 0.5 - 1.1 0.6 0.8
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 407,565주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,373,985주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 2,781,550주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준
최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.91%, 외국인 16.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.91%를 보였으며 외국인은 16.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.59%로 가장 높았고, 외국인이 28.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 19,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,950원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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