[종목현미경]영원무역_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.51%
- 증권사 목표주가 14,800원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 영원무역_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.86%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,050원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

11일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.42% 오른 9,690원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 6.37% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우차판매 1위 4.7% 1위 9.5% 2위 2.0
LS네트웍스 2위 3.1% 3위 -0.6% 3위 -0.1
영원무역 3위 2.5% 2위 6.4% 1위 2.5
E1 4위 2.3% 4위 -5.2% 4위 -2.2
SK가스 5위 2.2% 5위 -7.0% 5위 -3.1
코스피 - 1.5% - 0.3% - 0.2
유통업 - 1.6% - -0.8% - -0.5
관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 유통업업종은 0.51% 상승중이다.
E1
77,700원 ▼2500(-3.12%) 대우차판매
13,250원 ▼50(-0.38%)
LS네트웍스
6,790원 ▼10(-0.15%) SK가스
54,300원 ▼600(-1.09%)
증권사 목표주가 14,800원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역의 평균 목표주가는 14,800원이다. 현재 주가는 9,690원으로 5,110원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 윤효진 에널리스트가 " 3분기 실적 모멘텀 강화될 전망, 2분기 선적 시점 지연은 3분기 매출 성장률을 강화할 전망이다. 현재까지 동사의 바이어들로부터 오더 flow에는 오더 취소 등 문제가 현재까지는 전혀 없는 것으로 파악되었다. 오더 발생 후 선적까지 약 3개월의 시차를 고려할 때, 현 시점에서 3분기 선적 물량에는 이상이 없을 전망..." (이)라며 투자의견 STRONG BUY(유지)에 목표주가: 16,500원을 제시했고, 부국증권의 최상도 에널리스트가 " 저평가된 OEM 의류업체, 동사는 30여개의 업체와 거래하고 있는데, 노스페이스, 나이키 등 Top5의 매출비중이 70%에 이를 정도로 안정적인 매출처를 확보하여 경쟁력을 인정받고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.
5월4일에 영원무역 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,115.7억 40.0억 130.3억
직전분기 대비 31.0% 감소 69.6% 감소 51.1% 감소
전년동기 대비 65.9% 증가 흑자전환 225.0% 증가
영원무역 2/4분기(2009년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,134.0억 218.5억 359.0억
직전분기 대비 91.3% 증가 446.3% 증가 175.5% 증가
전년동기 대비 20.8% 증가 21.6% 증가 14.2% 증가
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
영원무역 SK가스 LS네트웍스 대우차판매 E1
ROE 22.0 6.8 5.9 -0.5 9.5
PER 5.0 10.4 21.3 - 10.0
PBR 1.1 0.7 1.3 0.3 0.9
기준년월 2009년3월 2008년12월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 13일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,299,080주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 109,426주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,408,506주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.86%를 보였으며 기관은 12.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.59%로 가장 높았고, 외국인이 19.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 10,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,790원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,790원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,790원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[포인트검색]
6월1일 :(주)영원무역 구주권제출및채권자이의제출
6월1일 :(주)영원무역 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
5월29일 :(주)영원무역 임시주주총회 결과
5월20일 :(주)영원무역 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)

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