[투데이리포트]셀트리온, "바이오시밀러 세상이..."매수(유지)_HMC

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HMC증권은 9일 셀트리온(068270)에 대해 "바이오시밀러 세상이 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

HMC증권 최종경, 소용환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 셀트리온(068270)에 대해 "고가의 바이오의약품 사용 비중 증가와 인구 고령화로 의료비 부담이 증가되고 있으며, 블록버스터 바이오의약품의 특허 만료가 임박하면서 주요 바이오의약품의 바이오시밀러 개발의 관심이 높아지고 있어 동사 뿐 아니라 현재 국내 4~5개 기업에서 바이오시밀러 개발을 진행하고 있다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사는 현재 영업이익률 40%를 상회하는 CMO 사업으로 고수익을 창출하고 있는데, 안정적인 CMO 사업을 통해 축적한 기술력을 바탕으로 현재 세계시장에서 10억~60억 달러에 이르는 매출을 기록하는 9개 항체의약품에 대한 바이오시밀러 항체의약품을 개발 중에 있다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 상반기 BMS향 [아바타셉트] 생산이 집중되고, 하반기는 허셉틴의 바이오시밀러(CT-P06) 전임상 종료 후 임상 진행을 위한 임상물질의 생산에 주력하여 상반기 대비 다소 감소한 실적이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액635.2836.91391+66.21410+0.61
영업이익139.5307.7581+88.82182+1.05
순이익410.9145.7414+184.15131+12.16
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수MARKETPERFORM
목표주가21,00023,00019,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090609매수(유지)23,000
20090608매수(유지)23,000
20090601매수(유지)23,000
20090416매수(유지)23,000
20090331매수(신규)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090609HMC매수(유지)23,000
20090528미래에셋매수21,000
20090528한화MARKETPERFORM19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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