[종목현미경]현대건설_상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준

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- 위험대비수익률 2.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.43%
- 증권사 목표주가 78,800원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.79%, 외국인 22.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 68,100원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 2.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 64,600원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 7.85% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 4.0% 4위 5.6% 4위 1.3
GS건설 2위 3.8% 1위 24.8% 1위 6.5
현대산업 3위 3.4% 2위 10.2% 2위 3.0
대림산업 4위 2.8% 5위 2.6% 5위 0.9
현대건설 5위 2.8% 3위 7.9% 3위 2.8
코스피 - 1.5% - 6.0% - 4.0
건설업 - 2.3% - 9.1% - 3.9
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.43%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 2.43% 하락하고 있다.
대림산업
67,200원 ▼2700(-3.86%) 대우건설
11,400원 ▼600(-5.00%)
현대산업
45,200원 ▼50(-0.11%) GS건설
84,500원 ▼700(-0.82%)
증권사 목표주가 78,800원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 78,800원이다. 현재 주가는 64,600원으로 14,200원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 하반기에도 1등 건설주의 매력 부각, 하반기에도 현대건설의 투자 매력이 부각될 것으로 전망하는데 4분기로 갈수록 주택관련 손실에서 자유롭지 못해 손익 변동성이 여전히 클 타사와 달리 동사는 꾸준히 개선되는 실적을 보여줄 전망이기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했고, 현대증권의 이창근, 정일구 에널리스트가 " Overhang 우려 해소와 잠재적 매수자 부담 완화!, 5월 8일, 외환은행 등 현대건설 관련 주주협의회는 블록딜 방식으로 총 1,236.9 만주(지분율 11.1%)를 매각하였다. 동 공동매각의 의미는 현대건설 본매각시 매수자 부담 완화를 통한 원활한 매각기반 조성, 지분매각을 통한 은행들의 수익성 개선 의지 등으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 83,100원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
현대건설 GS건설 현대산업 대림산업 대우건설
ROE 12.9 12.6 9.9 3.2 7.5
PER 17.5 8.7 12.6 21.2 14.8
PBR 2.3 1.1 1.3 0.7 1.1
기준년월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인이 156,304주를 사들인 반면 기관은 271,108주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,315,412주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,677,719주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,637,693주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.79%, 외국인 22.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.3%를 보였으며 외국인은 22.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.84%로 가장 높았고, 기관이 24.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 68,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 68,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,100원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 68,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 68,100원대의 저항가능성과 59,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
[종목동향]
* 사우디 Karan 가스처리시설 공사(Karan Gas Field Development Project)에 관한 계약을 Saudi ARAMCO (사우디 국영 석유회사)와 20,488.2억원에 체결 (2009년3월2일)
* 해운대 주공아파트 주택재건축정비사업에 관한 계약을 해운대주공아파트 주택재건축정비사업조합과 3,437.6억원에 체결 (2009년2월25일)
* 대표이사변경, 김중겸 신규선임 (2009년 03월 17일)

[포인트검색]
5월12일 :현대건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월11일 :현대건설(주) 최대주주변경
5월8일 :현대건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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