[종목현미경]현대건설_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수

목록
- 위험대비수익률 3.4, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -2.19%
- 증권사 목표주가 78,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 48.01%, 외국인 21.33%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 59,900원선이 지지대로 작용.
위험대비수익률 3.4, 업종지수보다 낮아

18일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.33% 하락하면서 66,300원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 11.06% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대산업 1위 3.8% 1위 17.6% 2위 4.6
대우건설 2위 3.8% 5위 3.6% 5위 0.9
GS건설 3위 3.5% 2위 16.7% 1위 4.7
현대건설 4위 3.2% 3위 11.1% 3위 3.4
대림산업 5위 2.9% 4위 7.6% 4위 2.6
코스피 - 1.4% - 3.1% - 2.2
건설업 - 2.2% - 8.4% - 3.8
관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -2.19%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 2.19% 하락하고 있다.
대림산업
66,600원 ▼1400(-2.06%) 대우건설
11,400원 ▼300(-2.56%)
현대산업
44,700원 ▲100(+0.22%) GS건설
75,300원 ▼400(-0.53%)
증권사 목표주가 78,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 78,300원이다. 현재 주가는 66,300원으로 12,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 이창근, 정일구 에널리스트가 " Overhang 우려 해소와 잠재적 매수자 부담 완화!, 5월 8일, 외환은행 등 현대건설 관련 주주협의회는 블록딜 방식으로 총 1,236.9 만주(지분율 11.1%)를 매각하였다. 동 공동매각의 의미는 현대건설 본매각시 매수자 부담 완화를 통한 원활한 매각기반 조성, 지분매각을 통한 은행들의 수익성 개선 의지 등으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 83,100원을 제시했고, 하나대투증권의 조주형 에널리스트가 " 경영권 매각 작업 진행시 주가 레벨업 기대, 이번 외환은행 등 주요 주주의 지분 감소는 잠재적인 현대건설 경영권 인수자의 지분 확보 부담을 경감시켜 경영권 매각 작업을 보다 빠르고 수월하게 만들 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 77,000원을 제시했다.
3월31일에 현대건설 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조2160.7억 743.5억 323.9억
직전분기 대비 22.5% 증가 39.3% 감소 74.0% 감소
전년동기 대비 24.1% 증가 36.7% 감소 54.3% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
현대건설 GS건설 현대산업 대림산업 대우건설
ROE 12.9 12.6 9.9 3.2 7.5
PER 17.5 8.7 12.6 21.2 14.8
PBR 2.3 1.1 1.3 0.7 1.1
기준년월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
4월30일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,690,090주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,569,194주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,120,896주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.41%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 48.01%, 외국인 21.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.65%를 보였으며 외국인은 21.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.66%로 가장 높았고, 기관이 24.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 59,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 59,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,900원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 61,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 61,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 사우디 Karan 가스처리시설 공사(Karan Gas Field Development Project)에 관한 계약을 Saudi ARAMCO (사우디 국영 석유회사)와 20,488.2억원에 체결 (2009년3월2일)
* 해운대 주공아파트 주택재건축정비사업에 관한 계약을 해운대주공아파트 주택재건축정비사업조합과 3,437.6억원에 체결 (2009년2월25일)
* 대표이사변경, 김중겸 신규선임 (2009년 03월 17일)

[포인트검색]
5월12일 :현대건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월11일 :현대건설(주) 최대주주변경
5월8일 :현대건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기