[투데이리포트]신세계, "신세계백화점, 기온..."매수_하나대투

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하나대투증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "신세계백화점, 기온이 오르면 실적도 오른다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 720,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 720,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 신세계(004170)에 대해 "동사 실적은 현재 소비 저점을 확인하고 있는 가운데, 하반기로 갈수록 더 좋아질 것으로 전망되고, 중국 경제 턴 어라운드시, 중국 이마트 사업의 성공적인 확장이 부각되면서 투자 매력도가 더 커질 것으로 기대되므로, 업종 Top pick을 유지한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "4월 동사 실적의 주요한 변화는, 센텀시티 오픈 행사 마감으로 백화점 신장률이 전월대비 소폭 둔화되었다는 점과 홈플러스 개점 10주년 행사 마감으로 3월 다소 부진했던 이마트 매출이 개선되었다는 것"라고 밝혔다.

한편 "꾸준하게 늘어나고 있는 PL상품 매출 증가와 향후 환율이 안정되면서 본격화될 해외직소싱 상품 확대는, 중장기적으로 마진율을 확대하고, 매장을 차별화시켜 줌으로써, 동사의 수익성과 성장성에 충분히 긍정적인 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 760,000원까지 높아졌다가 2009년1월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 720,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가570,056720,000480,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090518매수720,000
20090410매수720,000
20090213매수650,000
20090211매수650,000
20090130매수560,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090518하나대투매수720,000
20090518한양매수(유지)553,000
20090513우리매수(유지)610,000
20090508현대MARKETPERFORM(유지)490,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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