[투데이리포트]삼성화재, "예상을 상회한 실적..."매수(유지)_하이

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하이증권은 11일 삼성화재(000810)에 대해 "예상을 상회한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 233,000원으로 내놓았다.

하이증권 심규선, 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 233,000원은 직전에 발표된 목표가 202,000원 대비 15.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 4분기 수정당기순이익이 전년 동기에 비해 증가한 이유는 투자영업이익이 전년 동기에 비해 17.3% 증가했으며, 손해율이 전년 동기에 비해 0.6%p하락했기 때문"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "장기보험 계속보험료의 증가로 인해 2009년 3월말 삼성화재의 운용자산은 19.7조원으로 전년 동기에 비해 11.9% 증가하였으며, 3월말 기준 지급여력비율은 374.8%로 전분기에 비해 14%p 상승하여 성장성과 안정성 측면에서 우수한 수준을 유지하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 동사의 보험영업 부문의 펀더멘털이 개선되고 있는 점을 반영하여 손해율과 사업비율 예상을 변경하고, FY09, FY10 수정당기순이익 예상을 각각 8.1%, 3.5% 상향 조정하여 목표주가를 233,000원으로 상향 조정하였다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 279,000원까지 높아졌다가 년월 202,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 233,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)MARKETPERFORM(유지)
목표주가217,765240,000175,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 233,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090511매수(유지)233,000
20090303매수(유지)202,000
20090204매수(유지)202,000
20081104매수215,000
20081001매수249,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090511하이매수(유지)233,000
20090511푸르덴셜매수220,000
20090511우리매수(유지)215,000
20090511굿모닝신한매수230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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