[종목현미경]현대건설_주가등락폭이 작아

목록
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.15%
- 증권사 목표주가 77,700원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.24%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 60,500원선이 지지대로 작용.
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

8일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.54% 오른 68,600원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 1.48% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 4.3% 1위 15.6% 1위 3.6
대림산업 2위 3.9% 4위 7.2% 4위 1.8
현대산업 3위 3.7% 2위 12.8% 2위 3.4
GS건설 4위 3.6% 3위 11.4% 3위 3.1
현대건설 5위 3.2% 5위 1.5% 5위 0.4
코스피 - 1.6% - 7.7% - 4.8
건설업 - 2.6% - 9.2% - 3.5
관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.15% 상승중이다.
대림산업
67,400원 ▼2600(-3.71%) GS건설
76,500원 ▼2800(-3.53%)
현대산업
44,900원 ▲550(+1.24%) 대우건설
12,600원 ▼250(-1.95%)
증권사 목표주가 77,700원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 77,700원이다. 현재 주가는 68,600원으로 9,100원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 강승민 에널리스트가 " 매각제한해제주식 공동매각, 매각제한 해제 주식 중 389만주를 제외하고 대부분 매각이 완료될 예정으로 동사에 대한 오버행 이슈는 소멸될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 72,000원을 제시했고, 동양증권의 이광수 에널리스트가 " 해외 내수 부양 SOC 증대 수혜 주, 특히, 주목할 점은 동사의 46개국에 이르는 해외 건설 경험이다. 향후 경기 부양을 위한 전 세계적 SOC 투자는 동사의 해외 수주 확대에 크게 기여할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 92,200원을 제시했다.
3월31일에 현대건설 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조2160.7억 743.5억 323.9억
직전분기 대비 22.5% 증가 39.3% 감소 74.0% 감소
전년동기 대비 24.1% 증가 36.7% 감소 54.3% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
현대건설 GS건설 현대산업 대림산업 대우건설
ROE 12.9 12.6 9.9 3.2 7.5
PER 17.5 8.7 12.6 21.2 14.8
PBR 2.3 1.1 1.3 0.7 1.1
기준년월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
4월30일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,142,062주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,856,612주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,998,674주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.24%를 보였으며 외국인은 9.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.94%로 가장 높았고, 기관이 20.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 60,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 사우디 Karan 가스처리시설 공사(Karan Gas Field Development Project)에 관한 계약을 Saudi ARAMCO (사우디 국영 석유회사)와 20,488.2억원에 체결 (2009년3월2일)
* 해운대 주공아파트 주택재건축정비사업에 관한 계약을 해운대주공아파트 주택재건축정비사업조합과 3,437.6억원에 체결 (2009년2월25일)
* 43 Storey Office Building at Marina View 공사에 관한 계약을 MGP Berth Pte.Limited와 억원에 체결 (2009년2월9일)
* 대표이사변경, 김중겸 신규선임 (2009년 03월 17일)

[포인트검색]
5월8일13시20분 :현대건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기