[투데이리포트]한미약품, "매출은 선방했으나 ..."HOLD(유지)_동부

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동부증권은 30일 한미약품(008930)에 대해 "매출은 선방했으나 수익성 악화는 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한미약품(008930)에 대해 "따뜻했던 날씨로 클래리, 트리악손 등 항생제 매출이 부진했음을 감안하면, 무난한 매출액 성장률을 기록했지만, 환율상승에 따른 원재료비 증가와 평택 공장 가동에 따른 감가상각비 증가, 팔탄공장 구획공사, R&D비용 증가로 영업이익은 26.2% 감소한 137억원을 달성했다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "주력 제품의 성장세가 둔화되는 시점에서 개량신약의 수출과 중국시장에서의 높은 성장 등 해외에서의 성과가 향후 실적을 이끌어 갈 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "당사에서는 현재 에소메졸의 가치를 반영하지 않고 있으며, 향후 미FDA의 출시 허가 여부와 원개발사인 아스트라제네카의 특허 소송, 마케팅 파트너 선정 등의 진행 단계에 따라 목표주가에 반영해 나갈 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년5월 186,000원까지 높아졌다가 년월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가146,969200,000110,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430HOLD(유지)125,000
20090130HOLD(하향)100,000
20081111매수(유지)100,000
20081027매수(유지)100,000
20080526매수(유지)186,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430동부HOLD(유지)125,000
20090430교보매수(유지)150,000
20090430동양HOLD(M)121,000
20090430굿모닝신한중립150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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