[투데이리포트]글로비스, "시원한 여름 소나기..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 30일 글로비스(086280)에 대해 "시원한 여름 소나기 예보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 글로비스(086280)에 대해 "지난 4월 27일 동사의 3대주주이자 전략적 투자자인 노르웨이 해운사 빌.빌헴슨 아사는 보유 중이던 20%의 지분 중 5%를 개장 전 블록세일 방식으로 국내 주요 기관에 매각하였다. 이는 동사 투자 판단에 제한 요소였던 유통주식수 부족 문제가 다소 해소되었다는 점에서 긍정적이며, 빌.빌헴슨 아사가 잔여 지분인 15.0%에 대해서도 추가적인 매각 의사를 표명하는 것으로 알려져 기대감이 상승 중"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "예상을 상회한 1분기 영업이익은 08년 기준 동사 매출의 약 39.2%를 차지하는 CKD부문의 매출이 현대기아차 판매량 감소에 따라 전년동기대비 39.4% 감소한 데 따른 것인데, 연간 영업이익률이 2~3%로 낮은 동사업 부문의 매출규모 축소가 결과적으로 영업이익 증가에 기여하였다"라고 밝혔다.

한편 "2분기에는 1분기 가장 큰 폭의 감소세를 보였던 CKD부문과 유통부문이 각각 전년 수준의 성장률을 회복한다는 가정 하에서 당사가 추정하는 연간 실적 수치의 달성이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가75,37582,00070,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430매수78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430푸르덴셜매수78,000
20090430굿모닝신한매수75,000
20090430대신매수(유지)82,000
20090430한국매수(유지)78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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