[투데이리포트]KT, "이제 반등을 모색할..."매수_한화

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한화증권은 27일 KT(030200)에 대해 "이제 반등을 모색할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 KT(030200)에 대해 "장기적으로 KTF와의 합병을 통해 비용 절감 등 시너지 효과와 결합상품 가입자 증가에 따른 해지율 하락이 예상되어 점차 투자심리가 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 1분기 매출 감소는 주요 부문인 유선전화와 LM 접속수익, 재판매 부문이 가입자 감소와 ARPU(가입자당 매출액) 감소가 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사가 시장점유율을 높이기 위해 소모적인 마케팅은 계획하지 않고 있어서 실적 목표(KTF와 합병 감안한 영업이익 1.8조원) 달성가능성은 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 55,000원까지 높아졌다가 2008년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(유지)
목표주가49,10062,00038,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090427매수50,000
20090415매수(유지)50,000
20090330매수(유지)50,000
20090309매수50,000
20090226매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090427한화매수50,000
20090427대신매수(유지)50,000
20090427굿모닝신한매수48,400
20090427대우매수(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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