[투데이리포트]신세계, "내수소비 침체에도 ..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "내수소비 침체에도 1분기 실적 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 여영상, 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 신세계(004170)에 대해 "1분기 백화점 부문의 총매출 증가는 높은 기존점신장률과 센텀시티점 영업개시(3월3일)가 주요 원인이었으며, 할인점은 신세계마트와 합병 효과가 컸다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "3분기부터는 영업이익 증가율이 두자리수를 기록할 전망인데, 전년 하반기의 낮은 베이스도 유리하게 작용하며, 할인점 업계의 가격경쟁도 완화될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 수익성은 유통업종 내에서 가장 안정적이며, 가시성 또한 높다. 이마트 상품경쟁력 강화, 센텀시티 오픈에 따른 신세계 백화점 부문의 경쟁력 강화에도 주목하며, 강남점의 영업면적 증가에 따른 매출 증가도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 862,000원까지 높아졌다가 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가544,182720,000440,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 720,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090410매수600,000
20090330매수600,000
20090312매수600,000
20090310매수600,000
20090213매수600,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090410굿모닝신한매수600,000
20090410동양BUY(M)544,000
20090410대신매수(유지)543,000
20090410하나대투매수720,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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