[종목현미경]KCC건설_위험대비 수익률 8.9로 상위권, 업종내 평균치 수준

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- 위험대비 수익률 8.9로 상위권, 업종내 평균치 수준
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -1.86%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 23,700원선이 지지대로 작용.
위험대비 수익률 8.9로 상위권, 업종내 평균치 수준

27일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.38% 하락하면서 26,400원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 32.33% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 8.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서희건설 1위 3.7% 3위 26.1% 3위 7.0
KCC건설 2위 3.6% 2위 32.3% 2위 8.9
특수건설 3위 3.5% 5위 10.1% 5위 2.8
쌍용건설 4위 3.2% 4위 22.5% 4위 7.0
이테크건설 5위 3.2% 1위 60.3% 1위 18.8
코스닥 - 1.6% - 18.5% - 11.5
건설 - 1.8% - 17.8% - 9.8
관련종목들 혼조세, 건설업종 -1.86%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 1.86% 하락하고 있다.
서희건설
1,765원 ▲85(+3.82%) 이테크건설
42,000원 ▲100(+0.36%)
쌍용건설
7,250원 0 (-1.63%) 특수건설
17,950원 ▼1100(-6.27%)
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC건설의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 26,400원으로 3,600원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 단순히 방어주만은 아니다, 동사는 지금까지 대표적인 저베타주로 방어주로서의 인식이 강했으나, 올해부터 성장성이 부각되며 기존의 이미지를 탈피할 것으로 예상도니다. 특히 우량한 재무구조와 모회사 프리미엄은 동급의 중소 건설사와 가장 차별화되는 투자포인트로 작용할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 안정성과 성장성, 배당주의 매력까지 겸비, 동사는 오랜기간 순현금 구조를 유지해 왔으며, 08년 현금흐름이 시장상황을 반영해 다소 악화되기는 했지만 여전히 우량한 재무구조를 보유하고 있다는 점이 최대 강점..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 특수건설 이테크건설 쌍용건설 서희건설
ROE 9.7 7.1 15.2 8.5 11.9
PER 5.5 40.2 10.4 6.3 5.9
PBR 0.5 2.9 1.6 0.5 0.7
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
3월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,927주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 26,048주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 879주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.6%를 보였으며 기관은 10.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.13%로 가장 높았고, 기관이 6.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 23,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,700원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 울산우정 혁신도시(택지) 개발사업 조성공사(2공구)에 관한 계약을 한국토지공사와 638.2억원에 체결 (2009년2월5일)
[포인트검색]
3월13일 :(주)케이씨씨건설 정기주주총회결과
3월10일 :(주)케이씨씨건설 단일판매ㆍ공급계약체결

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