[종목현미경]한미반도체_주요 투자주체는 개인투자자

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.26%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 3,730원대에 주요매물대가 존재.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

25일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.71% 오른 3,910원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 9.52% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SIMPAC 1위 3.9% 1위 28.0% 1위 7.1
기신정기 2위 3.9% 2위 14.3% 2위 3.6
청호컴넷 3위 3.8% 5위 1.7% 5위 0.4
한미반도체 4위 3.3% 3위 9.5% 3위 2.8
대동공업 5위 3.0% 4위 6.6% 4위 2.2
코스피 - 1.6% - 15.4% - 9.6
기계 - 3.1% - 16.3% - 5.2
관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.26%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.26% 상승중이다.
기신정기
6,960원 ▲50(+0.72%) 청호컴넷
12,000원 ▲300(+2.56%)
SIMPAC
3,500원 ▼50(-1.41%) 대동공업
15,250원 0 (0.00%)
2월4일에 한미반도체 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 124.1억 -9.3억 -6.9억
직전분기 대비 28.6% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 49.0% 감소 적자반전 적자반전
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한미반도체 청호컴넷 SIMPAC 대동공업 기신정기
ROE 9.6 -2.5 28.6 -6.9 9.0
PER 8.4 - 3.9 - 7.9
PBR 0.8 0.6 1.1 0.5 0.7
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 기관이 6,960주를 순매수했고, 외국인은 5,050주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,654주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 64,207주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 70,861주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.78%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.8%를 보였으며 기관은 1.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.32%로 가장 높았고, 외국인이 4.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 3,730원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,730원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,630원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,730원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,730원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 신고자 곽노권 외14인, 한미반도체 지분 0.0% 증가, 보유지분 60.6% (2009년1월6일)
* 신고자 곽노권 외12인, 한미반도체 지분 0.0% 증가, 보유지분 60.6% (2008년12월24일)

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