[종목현미경]CJ CGV_현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.21%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 76.39%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

25일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.26% 하락하면서 16,850원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 0.9% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS홀딩스 1위 4.0% 2위 23.5% 4위 5.8
다우기술 2위 3.5% 1위 26.2% 2위 7.4
한진중공업홀딩스 3위 2.8% 3위 21.3% 1위 7.6
대교 4위 2.8% 4위 17.3% 3위 6.1
CJ CGV 5위 2.2% 5위 0.9% 5위 0.4
코스피 - 1.6% - 14.9% - 9.3
서비스업 - 1.8% - 19.0% - 10.5
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.21% 상승중이다.
한진중공업홀딩스
14,800원 ▲450(+3.14%) 다우기술
6,460원 ▲150(+2.38%)
대교
4,505원 ▼190(-4.05%) SBS홀딩스
22,050원 ▼50(-0.23%)
증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 16,850원으로 5,150원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 굿모닝신한증권의 심원섭 에널리스트가 " 흥행 기대작 ‘개봉 릴레이’가 시작되기 전에…, 2009년 연초부터 4월까지 실적은 다소 하락하는 추이를 유지하겠으나, 5월부터 추석연휴까지 흥행 기대작이 연이어 개봉되면서 사상 최대 실적을 낼 것으로 예상되며, 멀티플렉스 상영관 big3간의 경쟁이 다시 격화되지 않는 한 동사의 잉여현금흐름은 2010년부터 3년 평균 27.0%(CAGR)씩 성장할 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 23,600원을 제시했고, 동양증권의 이창영 에널리스트가 " 주가의 과속 스캔들 예감, 영화(극장)는 흥행리스크가 존재하는 산업이지만 경쟁 위협이 없는 동사의 시장 지위, 향후 수익성 개선 시나리오, 전체 관람객수가 감소하여도 동사 관람객은 증가하는 경기 방어적인 동사의 사업 성격을 감안하여 시장 대비 높은 벨류에이션을 부여하였다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
CJ CGV SBS홀딩스 다우기술 한진중공업홀딩스 대교
ROE 10.0 5.0 20.8 6.1 3.8
PER 18.3 12.6 3.4 6.8 17.4
PBR 1.8 0.6 0.7 0.4 0.7
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 112,702주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 14,130주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 98,572주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.33%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 76.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 76.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 17.2%를 보였으며 외국인은 6.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.4%로 가장 높았고, 기관이 43.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용, 장내매수를 통해 CJ CGV 지분 1.8% 증가, 보유지분 6.9% (2008년12월31일)
* 대표이사변경, 강석희 신규선임 (2009년 03월 20일)

[포인트검색]
3월20일 :씨제이씨지브이(주) 정기주주총회 결과
3월10일 :씨제이씨지브이(주) 재무제표에 대한 감사보고서

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